| |
FUNDUSZ Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI
MERITUM FIZ jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych, zorganizowanym i działającym
za zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego, na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 ze zm) oraz Statutu.
MERITUM FIZ jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym z wydzielonymi subfunduszami. Po zebraniu wpłat na
certyfikaty inwestycyjne pierwszej serii subfunduszu A w listopadzie 2006 roku i rejestracji MERITUM FIZ,
MERITUM FIZ utworzy kolejne subfundusze. Subfundusze nie posiadają osobowości prawnej.
Wartość aktywów netto każdego subfunduszu ustalona jest oddzielnie dając posiadaczowi certyfikatów danego
subfundusz możliwość porównania wartości nabytych certyfikatów subfunduszu z konkretnymi aktywami zakupionymi
ze środków danego subfunduszu.
CEL I STRATEGIA INWESTYCYJNA
MERITUM FIZ jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym przeznaczonym dla wyrafinowanych inwestorów poszukujących
wysokich stóp zwrotu zainwestowanego kapitału o niskiej korelacji z koniunkturą na rynkach publicznych.
Celem inwestycyjnym każdego subfunduszu MERITUM FIZ jest wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu
wartości lokat subfunduszu oraz osiąganie przychodów z lokat netto subfunduszu tak, aby uzyskać stopę zwrotu z
zainwestowanego kapitału na poziomie istotnie przewyższającym poziom inflacji. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia
celu inwestycyjnego, jednakże dołoży wszelkich starań dla jego realizacji.
Każdy subfundusz MERITUM FIZ może lokować aktywa w:
- akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne;
- udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością;
- dłużne papiery wartościowe;
- wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych;
- instrumenty rynku pieniężnego;
- jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, a także tytuły
uczestnictwa emitowane przez instytucyjne wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą;
- waluty obce
- pod warunkiem, że są zbywalne;
- depozyty.
Każdy subfundusz MERITUM FIZ lokuje co najmniej 80% wartości swoich aktywów w aktywa inne niż:
- papiery wartościowe będące przedmiotem publicznej oferty lub papiery wartościowe dopuszczone do
obrotu na rynku regulowanym, chyba że papiery wartościowe stały się przedmiotem publicznej oferty lub
zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym po ich nabyciu przez subfundusz, oraz
- instrumenty rynku pieniężnego, chyba że zostały wyemitowane przez spółki niepubliczne, których akcje
lub udziały wchodzą w skład portfela inwestycyjnego subfunduszu.
Podstawowym kryterium doboru lokat są:
- maksymalizacja stopy zwrotu przy zachowaniu bezpieczeństwa lokaty;
- optymalizacja stopy zwrotu;
- płynność z punktu widzenia przewidzianego warunkami emisji horyzontu inwestycji środków pozyskanych
w ramach danej emisji certyfikatów inwestycyjnych.
Subfundusz lokuje środki długoterminowo w instrumenty, których wzrost wartości jest
najbardziej prawdopodobny z punktu widzenia kryteriów analizy fundamentalnej. W szczególności subfundusz
będzie inwestował w akcje spółek, które odzwierciedlają "ideę kreowania wartości dla akcjonariusza", to jest
spółek, które prowadząc rzetelna politykę informacyjna mogą, według kryteriów określonych przez subfundusz,
osiągnąć ponad przeciętny zwrot z kapitału poprzez koncentrowanie się na najbardziej zyskownych
przedsięwzięciach.
Szczegółowe kryteria doboru lokat są następujące:
- możliwości sprawowania nadzoru właścicielskiego nad podmiotem, którego akcje, udziały lub wierzytelności
są przedmiotem lokat;
- możliwość realizacji wartości z zakupionej wierzytelności poprzez restrukturyzację wierzytelności lub
wzrost wartości rynkowej wierzytelności;
- możliwość zidentyfikowana strategia budowy wzrostu wartości inwestycji;
- potencjał i prawdopodobieństwo wzrostu wartości lokaty.
OPIS DZIAŁALNOŚCI MERITUM FIZ
Wyłącznym przedmiotem działalności MERITUM FIZ jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze
niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych w określone w Ustawie i Statucie papiery
wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Organami MERITUM TFI są: HEXAGON TFI
oraz Zgromadzenie Inwestorów.
HEXAGON TFI działa w interesie wszystkich uczestników MERITUM FIZ zgodnie z postanowieniami Statutu
oraz ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 za zm.).
HEXAGON TFI odpowiada wobec uczestników za wszelkie
szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania i
reprezentacji MERITUM FIZ, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie zarządzania
i reprezentacji spowodowane są okolicznościami, za które HEXAGON TFI nie ponosi odpowiedzialności.
Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są uczestnicy MERITUM FIZ, którzy nie później niż na 7
dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą HEXAGON TFI zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów.
Do uprawnień Zgromadzenia Inwestorów należy podejmowanie uchwał w sprawie:
- rozwiązania funduszu;
- zatwierdzania rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu oraz rocznych sprawozdań jednostkowych subfunduszy;
- wyrażenia zgody na zmianę depozytariusza;
- wyrażenia zgody na emisję nowych certyfikatów inwestycyjnych;
- wyrażenia zgody na emisję obligacji;
- wyrażenia zgody na dokonanie zastawu certyfikatów inwestycyjnych subfunduszy innych niż subfunduszu A;
- zmiany Statutu w zakresie wyłączenia prawa pierwszeństwa do nabycia nowej emisji certyfikatów inwestycyjnych;
- likwidacji subfunduszu;
- wykupu certyfikatów inwestycyjnych na warunkach określonych w Statucie;
- wypłaty przychodów ze zbycia lokat subfunduszu.
Depozytariuszem prowadzącym rejestr aktywów funduszu na podstawie umowy o prowadzenie rejestru aktywów funduszu jest
RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 20. Depozytariusz działa w interesie Uczestników Funduszu,
niezależnie od Towarzystwa. Obowiązki Depozytariusza zostały określone w ustawie oraz w umowie o prowadzenie rejestru aktywów funduszu, która nie ogranicza zakresu odpowiedzialności depozytariusza określonego ustawą.
|
|
